Desde Menú el menú Configuración, Tesorería, podremos definiremos los asientos contables (plantillas de asientos) que se generarán de forma automática desde el módulo de Tesorería al de Contabilidad.
Se presenta una rejilla con los tipos definidos, permitiendo sólo modificar las cuentas necesarias.
Disponemos de las siguientes Plantillas:
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Recepción de documentos aceptados:
Se utilizará al marcar el check “Recibido” de un documento de cobro.
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Contabilizar el ingreso de una remesa:
Se utilizará esta plantilla cuando marquemos una remesa como Ingresada.
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Contabilizar el cobro de una remesa:
Se utilizará esta plantilla cuando marquemos una remesa como Cobrada.
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Devolución de recibos al cobro:
Se utilizará esta plantilla cuando se devuelvan recibos de una remesa generada al cobro.
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Devolución de recibos al descuento:
Se utilizará esta plantilla cuando se devuelvan recibos de una remesa generada al cobro.
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Alta de un nuevo documento de cobro:
Se utilizará esta plantilla cuando al generar un nuevo documento de cobro o cuando la aplicación genere el efecto de renovación en una devolución
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Relación de cobros por banco o caja:
Se utilizará esta plantilla cuando liquidemos vencimientos mediante una relación de cobros, ya sea por banco o caja.
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Relación de pagos por banco o caja:
Se utilizará esta plantilla cuando liquidemos vencimientos mediante una relación de pagos, ya sea por banco o caja.
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Devolución de recibos por relación de cobros:
Se utilizará esta plantilla cuando procedamos a la devolución de un recibo desde cualquiera de las opciones disponibles para ello.
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Contabilizar Pago Norma 34:
Se utilizará esta plantilla al generar una remesa de pagos mediante norma 34
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Contabilizar el anticipo de una remesa:
Se utilizará esta plantilla cuando marquemos una remesa como Anticipada.
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Emisión de documentos aceptados:
Se utilizará esta plantilla al emitir documentos de pago.
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Devolución de recibos por relación de pagos:
Se utilizará esta plantilla cuando procedamos a la devolución de un pago.
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Alta nuevo documento de pago:
Se utilizará esta plantilla cuando se genere un nuevo documento de pago.
Botón Generar fichero si existe la plantilla no la modifica, sólo las daría de alta aquellas que no encuentre con las cuentas por defecto.
Para configurar cada una de estas acciones haremos doble clic sobre la línea a parametrizar, con lo que aparecerá el formulario de configuración correspondiente.
En él, modificaremos los siguientes campos:
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Contabilizar:
Marcaremos este check cuando queramos que se contabilice la operación indicada (Recepción de Documentos, en este caso). En caso de no marcarlo en la plantilla, no se generará el asiento correspondiente a la operación relacionada.
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Diario:
Indicaremos el diario donde queremos vincular el asiento generado.
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Cuentas al Debe y al Haber:
Podremos incluir en este campo desde las cuentas de mayor (3 ó 4 dígitos) a las del diario (9 dígitos). En el primer caso las cuentas se auto completarán dependiendo del cliente (en este ejemplo). Si quisiéramos enviar todos los documentos de cobro a una única cuenta (si fuera correcto) deberíamos indicar dicha cuenta en la primera casilla del debe.
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Ampliación del Apunte:
Tendremos la posibilidad de añadir una descripción personalizada a cada uno de los apuntes
Una vez pinchado en Aceptar se guardarán los cambios y, desde este momento, siempre que realicemos una operación de recepción de documentos aceptados de cobro, automáticamente se nos generará un asiento en contabilidad con la configuración de la plantilla.
