En el modulo de Tesorería podremos gestionar nuestros pagos pendientes a proveedores y acreedores.
Desde la opción B- Pagos pendientes, del menú 1- Cobros y pagos, podremos acceder a un listado de pagos pendientes.
Pulsando está opción, el primer paso será filtrar los documentos de pago a buscar según varios criterios:
Una vez pulsado el botón Aceptar, accederemos a una rejilla con los documentos de nuestra consulta:
1.- Utilidades
Desde el botón Utilidades podremos gestionar nuestros pagos gracias a varias utilidades:
1.1.- Pagar documentos
Pulsando el botón PAGAR se abrirá un formulario de relación de pago:
Tendremos acceso a:
Utilidades:
- Devoluciones
- Unificar
Históricos:
- Asiento
Los datos a rellenar son:
- Fecha: fecha de contabilización del pago (fecha que se asignará a la relación de pago y al asiento contable)
- Tipo: Origen del pago – Caja o Banco. Marcando uno o otro, se auto rellenará el campo Cuenta Contable con la cuenta auxiliar correspondiente. Esta cuenta es editable.
- Tipo: definitivo – borrador (solo se podrán pagar juntos vencimientos del mismo tipo)
- Descripción: Descripción del pago (se asignará a la relación de pago y al asiento contable)
- Cartera: Código de la cartera asociada al pago
1.2.- Cambiar Cartera
Podremos cambiar masivamente la cartera de varios pagos (vencimientos seleccionados).
1.3.- Generar Norma 34
Podremos generar una remesa de pago de tipo Norma 34. Para más información consulte el manual especifico «Las remesas de pago».
1.4.- Dividir e Unificar Vencimientos
Podremos dividir 1 vencimiento en varios vencimientos por importes iguales y/o agrupar varios vencimientos en 1 solo. Para más información, consulte el manual especifico » Dividir y Unificar vencimientos».
Desde esta misma relación, marcando el o los vencimientos podremos:
- Generar la devolución del vencimiento
- Unificar varios vencimientos
- Imprimir: el listado de vencimiento y/o el pagaré
2.- Liquidaciones manuales de pago
Desde la opción de menú 1.L.-Nueva liquidación, podremos dar de alta manualmente un pago (no existente en los Pagos Pendientes).
Pulsando la opción, se abrirá el formulario de la liquidación a rellenar
Haciendo doble click, se abrirá otro formulario en el cual podremos crear y pagar un vencimiento de contado:
3.- Consulta de Liquidaciones
Desde la opción de menú 1.M, podremos acceder al listado de las liquidaciones de pago contabilizadas.
Filtraremos la consulta según los siguientes criterios:
Accederemos a la siguiente rejilla en la cual podremos abrir cualquier relación para su edición:
