Para parametrizar el Módulo de Contabilidad deberemos ir a la opción de Parametrización del menú principal (tuerca superior), 1-B. Configuraciones General/ B. Contabilidad.
Desde esta opción encontraremos:
Diarios por defecto
La Contabilidad funciona con multi-diario. En cada diario se pueden introducir asientos y consultarse éstos independientemente.
Existen tres diarios predefinidos para uso interno de la aplicación: para los procesos de apertura, regularización y cierre del ejercicio.
El cuarto diario es que se utilizará por defecto para la introducción de los asientos.
Para cambiarlo, debemos pulsar sobre el botón Localizador (…)
(…) mostrándose el listado de diarios creado por el usuario en la opción Maestros contables.
IVAS Habituales
Se establecerán los códigos de los 4 tipos de IVA usuales que se utilizarán en la introducción de facturas en el sistema.
Número de dígitos para cuentas auxiliares
En esta pantalla se muestra el número de dígitos de las cuentas auxiliares sólo con carácter informativo. Este parámetro sólo se podrá cambiar desde la opción inferior «Cambiar Nº dígitos»
NOTA IMPORTANTE: Cuando arranque por primera vez el programa, este estará configurado a un número de dígitos determinado (normalmente a 10).
Tipo de IRPF por defecto
Se establecerá el código del tipo de IRPF usual que se utilizarán en la introducción de facturas.
Cartera por defecto
Se definirá el código del grupo de cartera usual que se utilizarán en la introducción de facturas.
Permitir asientos descuadrados
Indica si se permitirá o no la grabación manual de asientos descuadrados.
Tipo de Contabilización
Estándar, Departamental, Empresarial.
Marcaremos la opción necesaria que dependerá de si queremos activar la contabilidad analítica, es decir, activar la opción de contabilización por centros o departamento
Asientos de amortización
Indicará con qué periodicidad se desea que se realicen los asientos de amortización, pudiendo seleccionarse Anual (uno por cada ejercicio) o Mensual (uno por cada mes).
Calcular efectivo en el 347
Si la empresa realiza operaciones de contado, que deben declararse a partir de cierto importe en el 347, este parámetro incluirá en el modelo las operaciones de contado.
Cuenta de anticipos por cliente
Si marcamos este check, cuando se contabilicen anticipos de clientes, se creará una cuenta propia por cliente y generará el apunte a este cuenta. Si no está marcado, el apunte se generará contra la cuenta de anticipos de la serie de la factura.
Cuentas de anticipos por proveedor
Si marcamos este check, cuando se contabilicen anticipos de proveedores, se creará una cuenta propia por proveedor y generará el apunte a este cuenta. Si no está marcado, el apunte se generará contra la cuenta de anticipos de la serie de la factura.
Enlace con Contaplús
Permitirá enlazar con Contaplús para el traspaso de datos.
Enlace SILICIE
Habilita la opción para la presentación de Impuestos Especiales
En caso de ser Gran Empresa
Aconsejamos lectura del manual de configuración del SII
Días para avisos SII
Indicaremos el número de días, después de la contabilización de la factura, a los que queremos recibir un mail de notificación de aviso de facturas no enviadas. (Para su funcionamiento, hay que realizar una serie de configuraciones previas que se especifican en el manual de configuración del SII).
Cambiar nº de dígitos
Esta opción permitirá ampliar o reducir el nº de dígitos de las cuentas auxiliares.
Aconsejamos realizar una copia de seguridad previa de los datos.
Las empresas con muchos históricos contables deberán ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Servicios, que les confirmará si deben ejecutar el proceso en local (VRunner) o desde la aplicación publicada en el servidor.
Cuenta en ampliación de apuntes
Esta opción permitirá añadir la cuenta del cliente/acreedor en los apuntes de contabilización de las compras/ventas y cobros/pagos.
«Visibilidad de quinta base»
Check que condiciona la visibilidad de las bases 5 en: plantillas, tipos de gasto y registros de IVA.
