A continuación puede encontrar toda la información relativa a la configuración necesaria para la correcta generación de los nuevos cuadernos SEPA.
En Axos, se pueden generar las remesas en formato SEPA: B2B o Core, en TXT y XML
1.- Ficha del cliente
En la pestaña “Facturación” de la ficha del cliente, se deberá tener completados los siguientes campos:
- IBAN: Se ha creado un proceso para su cálculo automático (desde la propia ficha y también desde la consulta de clientes – Procesos «Calcular IBAN» )
- CCC: Cuenta bancaria
- BIC: a introducir manualmente cuando se crea el Banco.
- Referencia Mandato: Permite identificar cada orden de domiciliación o mandato firmado por el deudor y debe ser única para cada mandato. Consiste en un código alfanumérico de 35 posiciones. Existe un proceso automático para crear como Referencia el CIF del cliente (siempre que el dato esté en blanco en la ficha del cliente), desde la consulta de clientes – Procesos «Cubrir Referencia Mandato SEPA con CIF
- Fecha Firma de Mandato: Será la fecha del Mandato, si en la ficha del cliente la fecha está en blanco, se asignará automáticamente 31/10/2009 indicando así que se trata de una operación migrada
- Tipo de remesa: B2B, Core/Básico y Cor1.
Las secuencias asociadas a los tipos de remesas son:
FRST (primer recibo con el mandato)
RCUR (los siguientes si pago recurrente)
FNAL (el último)
OFF: pago único. La referencia del mandato se deberá cambiar si se desea para una nueva remesa.
- Pago único: al tener este check marcado, los vencimientos se actualizarán con la secuencia OOFF. Con esta secuencia solo se podrá una remesa con esta referencia de mandato.
- Envío recurrente: En los casos que existan facturas importadas de otros programas, se marcará para que al hacer la remesa sea un pago RCUR y no FRST.
2.- Bancos Propios
En cada uno de los bancos propios (Módulo Tesorería, Configuración, Bancos Propios.) se deberá tener completados los siguientes datos:
• CCC
• IBAN
• BIC
• Dirección completa, incluyendo el País
• CIF
3.- Tabla de Poblaciones
Con las nuevas versiones, se añade de forma automática para España el Identificador del País en la tabla de Poblaciones (Módulo Gestión, Configuración, Poblaciones). No obstante, si se trabajara con otros países, se deberá asignar el código ID correspondiente en esta tabla.
