Desde el Modulo de Tesorería/ Cobros y pagos/ Vencimientos – E.Pagos pendientes podremos generar remesas de pago a importar.
1.- Consulta de vencimientos
Pulsando está opción, el primer paso será filtrar los documentos de pago a buscar según varios criterios:
Una vez pulsado el botón Aceptar, accederemos a una rejilla con los documentos de nuestra consulta:
Marcando uno o varios vencimientos y pulsando el botón Utilidades en la barra de herramientas inferior, accederemos a varias utilidades.
Una de ellas es «Generar Remesa»
Al seleccionar está opción se generará la remesa con los recibos seleccionados.
Tendremos que indicar en la cabecera el tipo de documento (dato muy importante para la generación de los ficheros);
En caso de emitir una remesa de pago de Confirming, indicaremos las fechas de la operación en la cabecera de la remesa
- Pagada: Fecha del pago al proveedor (por el banco) – El asiento se configura en nuestra plantilla de pagos 17.
- Aplazada: Fecha del pago al banco (posterior al pago al proveedor) – El asiento se configura en nuestra plantilla de pagos 16.
- Emitida: Para el Confirming de Bankia. No genera asiento contable.
Una vez en pantalla, desde el botón Utilidades de la remesa podremos elegir el tipo de fichero a exportar y otras acciones disponibles
Los formatos de remesas de pagos disponibles son N34 y N68.
También podremos generar un fichero de confirming de los bancos integrados:
y nos generará la remesa.
2.- Otras Utilidades
- Botón Utilidades dentro de la remesa (marcar 1 o varios vencimientos):
- Generar cuaderno: generar el documento de la remesa, 34 o 68
- Generar Confirming
- Ver cuaderno. Visualizar el fichero creado en el paso anterior.
- Devoluciones: Hacer devoluciones de los recibos de la remesa.
- Quitar de la remesa: podremos quitar el vencimiento de la remesa. Previamente tendremos que descontabilizar el pago de esta. El vencimiento volverá al estado pendiente de pago
- Agrupar recibos: podremos agrupar los importes de los recibos de un mismo acreedor/proveedor
- Contabilizar pagos: con esta opción generaremos el asiento contable del pago.
Los asientos de pagos tiran de las plantillas contables de Parametrización de Tesorería:
- Descontabilizar pagos: con esta opción anularemos el asiento contable del pago. El vencimiento volverá al estado pendiente de pago
3.- Consulta de remesas
Desde la Tesorería/ Cobros y pagos/ Remesas de Pago – O. Consulta de remesas accederemos a la lista de nuestras remesas según los siguientes criterios:
Marcando una o varias remesas podremos Contabilizar y Pagar estas remesas
Igualmente haciendo doble click en una de ellas entraremos en su formulario para su edición y/o uso de cualquier utilidad comentada previamente.
