Para la obtención de un balance de sumas y saldos ejecutaremos la opción I. Sumas y Saldos dentro del menú 1.Operaciones, donde aparecerá el siguiente formulario de segmentación:
En dicho formulario debemos las siguientes opciones:
- Nivel de Cuentas: Marcaremos el check que corresponda pudiendo escoger varios niveles simultáneamente
- Tipo de Asientos: Podremos seleccionar Todos , sólo aquellos marcados como Revisados o Temporales.
- Tipo de Balance: Se puede seleccionar el formato general de un mes, de un periodo (mes a mes) y/o el de 12 meses. Esta opción nos permite realizar un balance que se presentará desglosado en los doce meses del año.
- Mes: Si seleccionamos el tipo “De un mes” indicaremos aquí el mes correspondiente.
- Ctas. sin movimiento: Tenemos la opción de incluir o no incluir la información sobre aquellas cuentas que no hayan registrado movimientos marcando este check.
- Fecha del balance: Fecha de emisión del balance (para la impresión)
- Centro: Indicaremos el centro o departamento del que queramos consultar el balance, si no se selecciona ninguno consultaremos el balance general.
- Intervalo de cuentas: Podremos seleccionar un rango de cuentas (desde – hasta)
- Opciones:
- podremos solicitar la comparación de saldos con el ejercicio anterior marcando la opción «Calcular con comparativa del año anterior». Aparecerán las columnas del periodo anterior en las rejilla.
- podremos sacar el balance sin la apertura de ejercicio «Omitir apertura»
Una vez completado el formulario pulsar el botón Aceptar para ejecutar el proceso. El sistema mostrará un listado con las cuentas y la siguiente información sobre las mismas: Cuenta, Descripción, Mes Debe, Mes Haber, Saldo Mes, Acumulado Debe, Acumulado Haber y Saldo Acumulado.
Desde la rejilla, están disponibles varias utilidades:
Los informes disponibles para el usuario son varios. Balance:
-
De Sumas y Saldos:
Importes del Mes (Debe, Haber, Saldo) Importes Acumulados (Debe, Haber, Saldo)
-
Sumas y Saldos a 12 meses:
Saldos de cada mes y total acumulado
-
De Sumas y Saldos (Enero-Diciembre):
Apertura, Debe, Haber, Saldo del periodo indicado (desglose mensual)
-
De Sumas y Saldos Trimestral:
Aper, 1T, Acumulado, 2T, Acumulado, 3T, Acumulado, 4T. Acumulado, Reg, Cierre, Total
-
Sumas y Saldos a mes:
Balance de movimientos hasta el mes actual
-
Sumas y Saldos Enero-Marzo, Enero-Junio, Enero-Septiembre :
Acumulados trimestrales
A partir de la versión 8.7, los datos mostrados en pantalla, se pueden exportar a excel, desde Utilidades
