F11.- Movimientos de Caja
Desde Nuevo Ticket, el usuario tiene a su disposición varias opciones y utilidades además que la de venta.
Los Movimientos de caja que podemos realizar desde el botón F11 son los siguientes: entradas y salidas de caja, cobro de facturas de clientes y retiradas de sobre.
Se pueden configurar los usuarios para que les solicite autorización a la hora de poder realizar estos procesos mediante una contraseña.
Dentro del formulario para la Nueva Venta (TPV / Alta Ticket) podremos realizar cualquier movimiento de entrada o salida de caja pulsando F11 – Nuevo Movimiento.
Tales movimientos se archivarán dentro del listado de movimientos por turno.
Tras seleccionar esta opción aparecerá un formulario donde indicaremos el tipo de movimiento.
1.- Movimiento de Retirada de Sobre
Indicaremos el número del sobre y el importe retirado.
Al finalizar imprimirá un justificante de la retirada para que lo firme el cajero y el encargado.
2.-Movimiento de Entrada de Caja
Desde esta opción podemos dar entrada de dinero en nuestra caja.
Una de las funciones que podemos realizar, es poder saldar facturas de clientes pendientes de cobro. Rellenaremos los datos que nos solicita.
- Cliente. Introduciremos la referencia del cliente. Si no la conocemos, disponemos del buscador F5, para localizarlo a través del buscador.
- Concepto: Indicamos lo que estamos realizando, que previamente tenemos dado de alta en la configuración del módulo, Conceptos de E/S.
- Descripción de lo que se está realizando en la entrada. Se recomienda su introducción para tener siempre la máxima información y, además, porque utiliza este texto en la impresión del justificante del cobro.
- Método de Pago: Introduciremos el importe a cobrar según el método que se utilice: Efectivo, Tarjeta o Talón.
Al pulsar el botón de Pendiente, nos mostrará las facturas pendientes, total o parcialmente, de ese cliente.
En esta opción, dependiendo de la parametrización del módulo, los usuarios con acceso permitido, tendrán la posibilidad de aceptar y saldar las facturas. (Para más información consulte el manual Saldar Vencimientos en TPV).
Los usuarios que tengan acceso a la contabilidad, podrán visualizar el extracto de la cuenta contable del cliente, pudiendo exportar e imprimir el extracto de la misma. Sólo tendrán que pulsar el botón Extracto.
3.- Movimiento de Salida de Caja
Desde esta opción justificaremos las salidas de dinero de la caja para los distintos pagos que podemos realizar.
Indicaremos los siguientes campos:
- Proveedor: Introduciremos la referencia del proveedor al que realizamos el pago (en el caso de tenerlo dado de alta en la aplicación).
- Concepto: Indicamos lo que estamos realizando, que previamente tenemos dado de alta en la configuración del módulo, Conceptos de E/S.
- Descripción de lo que se está realizando en la salida. Es recomendable introducirlo para tener siempre la máxima información y, además, porque utiliza este texto en la impresión del justificante del cobro.
- Justificante: Indicaremos el número de documento de pago para que quede enlazado con el pago.
- Método de Pago: Introduciremos el importe a pagar según el método que se utilice: Efectivo, Tarjeta o Talón.
Para consultar todos los movimientos de caja descritos, podemos realizarlo en el alta de ticket a través del botón F12 – Operaciones.
NOTA: Estas acciones también podemos consultarlas a través de la opción de menú 2.- Informes, E.-Entradas y Salidas ó D.– Operaciones
