Para la obtención de los listados y consultas del libro de IVA disponemos de la opción de menú 1R del módulo de Contabilidad, en la cual podremos indicar:
- Tipo de listado: consulta (registros agrupados por factura) listado (registros desglosado por base)
- Libro soportado o Repercutido
- Rango de fecha
- Tipo de operación: Ordinaria, Intracomunitaria, Exportación etc..
- NIF: del cliente o acreedor/proveedor
- Cuenta (contable): del cliente o acreedor/proveedor
- Estado SII (para empresa con el régimen parametrizado)
- Empresa (en caso de ser multiempresa)
La pantalla mostrará un listado con todos los registros generados en el libro seleccionado en el intervalo de fechas definido.
Se abrirán 2 rejillas:
- La primera «Listado de IVA soportado»:
Los datos mostrados serán: Tipo de operación, Remuneración/Numero interno, Numero de IVA, Nº de factura, Fecha, Nif, Nombre, Base imponible, IVA, Cuota IBA, RE, Cuota RE, Total, Sup. (Suplido).
- La segunda rejilla «Listado de IRPF soportado» con los siguientes datos:
Los datos mostrados serán: Tipo de operación, Remuneración/Numero interno, Numero de IVA, Nº de factura, Fecha, Nif, Nombre, Base imponible, Cuota IRPF, Total, Sup. (Suplido).
A diferencia de la Consulta, el listado mostrará todos los apuntes del libro desglosando cada factura en diferentes líneas en el caso de que haya más de una base imponible.
Estos listados serán sólo de consulta. No se podrán realizar modificaciones, borrados a alta de apuntes en él.
Cuando una factura tenga diferentes líneas los datos generales de la factura aparecerán sólo en la primera línea. Las líneas sucesivas que pertenezcan a la misma factura irán dispuestas en las siguientes líneas con los datos de los importes correspondientes.
En cualquiera de estos listados podremos separar los datos por el tipo de IVA, con el Botón Separar IVAS, para localizar los registros más fácilmente.
Las opciones que disponemos para la impresión de los listados son las siguientes:
- Por NIF: Imprimirá un informe agrupado por NIF
- Por Fecha: Imprimirá un informe agrupado por fechas.
- Por Número: Imprimirá un listado ordenado por número.
- Por Recargo de Equivalencia: Imprimirá un listado ordenado por % de recargo.
Los informes disponibles se pueden ver, pulsando el icono de Especificar Informe en la barra superior:
Desde el listado de IVA soportado:
