Desde Menú Tesorería, Configuración, Maestros, opción A.- Bancos Propios, podremos dar de alta los bancos con los que trabaja nuestra empresa .
Es importante que establezcamos correctamente los datos en esta ficha ya que todos los cobros y los pagos van a imputarse a los que tengamos definidos.
Para crear un nuevo banco propio haremos doble clic en la rejilla, o pulsaremos la tecla insert, con lo que se visualizará el siguiente formulario:
- Código: Código interno del banco
- C.C.C.: Indicaremos los 20 dígitos de la cuenta del banco.
- Banco: 4 digitos del código del banco (primer campo C.C.C)
- Sucursal: 4 digitos del código dela sucursal del banco (segundo campo C.C.C)
- DC: código de 2 digitos (tercer campo C.C.C)
- Cuenta: 10 digitos de la cuenta bancaria (último campo de C.C.C)
- DCM: Dígito de control manual. Check a marcar si fuera necesario (bancos extranjeros)
- IBAN: 4 digitos del IBAN del banco
- BIC: Código alfabético BIC del banco
- Nombre: Nombre del banco modificable manualmente
- Banco: Aparecerá automáticamente el nombre del banco cuando seleccionemos el campo C.C.C.
- Sucursal: Aparecerá automáticamente el nombre de la sucursal indicada en el segundo campo de C.C.C.
- Cuenta contable: Cuenta contable asociada a este banco
- Cartera: Podremos asignar a los clientes una cartera. Si está cartera está indicada en algún banco propio, podremos saber los cobros/pagos a realizar desde este
- Titular: Nombre jurídico de la empresa.
- Sufijo: Indicado por el banco. Si no lo conoce pregunte en su banco, puede serle de gran importancia.
- Sufijo presentador: Indicado por el banco. Si no lo conoce pregunte en su banco, puede serle de gran importancia.
- Sufijo pagos: Indicado por el banco. Si no lo conoce pregunte en su banco, puede serle de gran importancia.
- Alfanúmero: Indicado por el banco. Si no lo conoce pregunte en su banco, puede serle de gran importancia.
- Código INE: El campo código INE es necesario sólo para remesas de la Norma 58 y se lo facilitará el banco. Es un número de 9 cifras que indica la plaza de emisión según el instituto nacional de estadística.
- Sufijo pago: Indicado por el banco. Necesario para la emisión de ficheros xml de norma 34
- Dirección, Código Postal, Población, Provincia: Correspondientes a la oficina seleccionada.
- NIF: de nuestra empresa, se usa para el calculo del ID presentador de la remesa
- Enlace Confirming: permite localizar el banco propio de la cuenta bancaria de Confirming de Pago, especifico para la gestión de pagos de Confirming. La cuenta contable debería ser una 5208.
- Enlace Factoring: permite localizar el banco propio especifico de la cuenta bancaria de Factoring CIEGO para la gestión de cobros de Factoring. La cuenta contable debería ser una 5209.
- Riesgos: Podremos configurar si deseamos controlar el riesgo, apareciendo el siguiente formulario
- Importe Riesgos: Configuraremos el importe de riesgo a controlar
- Riesgo en Uso: Se informará del riesgo existente en la actualidad.
- Riesgo Libre: Mostrará la diferencia entre el importe del riesgo y el riesgo en uso.
- Días Liberación Riesgo: Configuraremos los días que tarda el banco en liberar el riesgo de los recibos girados.
En Axos, el usuario puede dar de alta en cualquier momento, banco y sucursales no existentes en la base de datos. Para ello tendrá que ir a Parametrización – 2/Volcado de Datos – A/ Tablas de Gestión -> Varios. Tendrá que ir a los maestros de Lista de banco.
Podrá dar de alta un banco un banco nuevo, haciendo click derecho en la rejilla y saldrá el siguiente formulario de alta:
Al marcar el check «Manual»: podremos poner el código sin rellenar con ceros por la izquierda. Esto permitirá que desde la ficha de cliente, podamos poner el banco sin los ceros por la izquierda y si marcas DCM poner 11 dígitos en la cuenta (util para las cuentas extranjeras)
