A continuación, les indicamos algunas herramientas para revisar los balances anuales.
Estás herramientas están detalladas en este video: WEBINAR AXOS VISUAL: REVISIÓN DE BALANCES Y CORRECCIÓN DE ERRORES ORIGINADOS POR UN MAL USO
1- Puntos a revisar en caso de descuadres de balances:
- Que no existan asientos sin fecha o con fecha de otro ejercicio.
- Nunca existan apuntes sin cuenta auxiliar o con una cuenta de mayor.
- No haber asientos ni apuntes sin Diario.
- Jamás se encuentren asientos descuadrados.
- Que no estén apuntes sin D/H.
- No hallarse asientos sin apuntes.
- Todos los apuntes tengan Asiento.
- Que todos los apuntes tengan Número
(Comparar los nº de registros desde la consulta de apuntes con la consulta de asientos- Navegante históricos de todos: Apuntes Contables, y ver si coinciden el nº de apuntes)
Los apuntes también se pueden revisar desde Parametrización – 2/Volcado de datos – B/ (Tablas Generales) Contabilidad – Apuntes Contables.
Accederá a una rejilla con todos los apuntes.
Esta rejilla por defecto está bloqueada, para desbloquearla, hay que hacer un filtrado «tonto»: ejemplo: Lista-Filtrar: Ejercicio DISTINTO DE: «casa» (Luego se pueden revisar los apunte ordenando una a una las columnas).
- Que en el Plan Contable no exista ninguna cuenta auxiliar sin que exista la cuenta de mayor asociada (Desde Maestros –> Plan Contable habría que ir desplegando las cuentas de mayor para revisarlo).
- Que todas las cuentas que utilice estén en la definición del balance (Para añadir la cuenta a la definición del balance deberá seguir los siguientes pasos: Desde Contabilidad –> Maestros –> Definición de balances entra en el balance que necesites personalizar y haciendo doble clic en el grupo en el que quieras incorporar la cuenta se le abrirá un formulario en el que podrás añadirla).
- Falten nuevas cuentas (no incluidas en ningún subgrupo) sin asumir en el plan contable.
- Regenerar Saldos (recuerde que no debe haber nadie trabajando en la aplicación cuando ejecute este proceso)
- Por último, Regenerar Indices de la aplicación en el VSERVER (recuerde que no debe haber nadie trabajando en la aplicación cuando ejecute este proceso).
2.- Procesos de revisión automatica
Recordarles que Axos pone a disposición de sus usuarios, procesos de revisión automatica. Revise los siguientes manuales:
- Revisión complementaria del balance de situación
- Revisión de contabilidad
- Completa
- Asientos
- Cuentas
- Comprobar datos contables
